| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 156 624.00 | |
AP Constructions | | | 199 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 329 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 878 508.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 472.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 196 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 852 524.00 | |
BP En cours de production de services | | | 355 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 123 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 030 785.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 5 730 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 347 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 199 719.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 144.00 | 4 500 144.00 | | 4 500 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 014.00 | 192 672.00 | | 450 014.00 |
DG Autres réserves | 3 807 416.00 | 3 938 680.00 | | 3 807 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 572.00 | 9 275 531.00 | | 9 124 572.00 |
DP Provisions pour risques | 24 380.00 | 36 596.00 | | 24 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 659.00 | 183 193.00 | | 181 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396 338.00 | 4 534 287.00 | | 7 396 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 280.00 | 1 434 142.00 | | 1 116 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 895.00 | 2 828 694.00 | | 2 891 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 279.00 | 3 587 472.00 | | 3 466 279.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 1 305.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 12 034.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 893 488.00 | 12 397 934.00 | | 14 893 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 199 719.00 | 21 856 659.00 | | 24 199 719.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 366 998.00 | 644 035.00 | | 366 998.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 157 280.00 | 146 597.00 | | 157 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 669 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 669 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 964 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 283 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 168.00 | |
GE Autres charges | | | 157 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 666 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 761.00 | 467 424.00 | | 195 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 761.00 | 467 424.00 | | 195 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 823.00 | 531 041.00 | | 89 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 823.00 | 531 041.00 | | 89 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 937.00 | -63 618.00 | | 105 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 683.00 | -118 482.00 | | -10 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 366 998.00 | 644 035.00 | | 366 998.00 |