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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 571.00 | |
AN Terrains | | | 224 266.00 | |
AP Constructions | | | 399 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 210 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 259 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 472.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 193 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 391 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 592 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 273 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 050 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 378 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 807 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 199 076.00 | |
CU Autres participations | 2 279 412.00 | | 2 279 412.00 | 2 279 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 720.00 | 2 399 480.00 | | 1 926 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 941.00 | 134 460.00 | | 171 941.00 |
DG Autres réserves | 5 949 959.00 | 6 330 455.00 | | 5 949 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 682.00 | 749 628.00 | | 2 991 682.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151 482.00 | 9 956 747.00 | | 9 151 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 555.00 | 101 922.00 | | 78 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 884.00 | 3 699 789.00 | | 3 663 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 765.00 | 43 231.00 | | 2 365 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 158.00 | 2 826 478.00 | | 3 270 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651 249.00 | 3 778 763.00 | | 4 651 249.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 455.00 | 22 923.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 969 039.00 | 10 371 184.00 | | 13 969 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 076.00 | 20 429 853.00 | | 23 199 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 117.00 | 325 162.00 | | 1 914 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 604.00 | | | 754 604.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 102 861.00 | 1 092 353.00 | | 1 102 861.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 743.00 | 28 677.00 | | 29 743.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 48 812.00 | 73 245.00 | | 48 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 355 305.00 | |
FG Production vendue services | 1 507 277.00 | | 1 507 277.00 | 1 507 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 355 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 709 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 128 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 648 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 096.00 | |
GE Autres charges | | | 233 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 353 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 161.00 | 193 414.00 | | 565 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 616.00 | 4 734.00 | | 283 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 545.00 | 188 680.00 | | 281 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 813.00 | 510.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 849.00 | -239 499.00 | | -516 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 357.00 | 2 180 960.00 | | 4 731 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 675.00 | 1 431 332.00 | | 1 739 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 682.00 | 749 628.00 | | 2 991 682.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 391.00 | -34 886.00 | | 391.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 102 861.00 | 1 092 353.00 | | 1 102 861.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 102 861.00 | 1 092 353.00 | | 1 102 861.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 500.00 | 2 279 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 2 339 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 912.00 | | | 2 491 912.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | 13 156.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 13 156.00 | | 29 199.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
UX Autres créances clients | 926 215.00 | | | 926 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 906.00 | | | 2 335 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 604.00 | 514.00 | 754 090.00 | 754 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 198.00 | 1 609 198.00 | | 1 609 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
VP Divers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 997.00 | 3 904 997.00 | | 3 904 997.00 |
VW T.V.A. | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 207.00 | 1 914 117.00 | 754 090.00 | 2 668 207.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |