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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 882 580.00 | 440 480.00 | 442 100.00 | 882 580.00 |
AP Constructions | 7 265 534.00 | 3 523 777.00 | 3 741 757.00 | 7 265 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 151 388.00 | 3 967 531.00 | 4 183 857.00 | 8 151 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 538.00 | 286 847.00 | 230 690.00 | 517 538.00 |
BZ Autres créances | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
CF Disponibilités | 850 707.00 | | 850 707.00 | 850 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 282.00 | 286 847.00 | 1 369 435.00 | 1 656 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 670.00 | 4 254 378.00 | 5 553 292.00 | 9 807 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 727.00 | 1 337 779.00 | | 1 756 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 362.00 | 837 903.00 | | 532 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 498 671.00 | 3 405 541.00 | | 3 498 671.00 |
DP Provisions pour risques | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 700.00 | 373 000.00 | | 361 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 815.00 | 656 115.00 | | 644 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 331.00 | 883 558.00 | | 600 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 883.00 | 352 268.00 | | 323 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 464.00 | 485 012.00 | | 343 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 548.00 | 318 354.00 | | 130 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | 281 301.00 | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | | 2 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 806.00 | 2 322 611.00 | | 1 409 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 292.00 | 6 384 267.00 | | 5 553 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 613.00 | 1 374 143.00 | | 769 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 536.00 | | 2 920 536.00 | 2 920 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 536.00 | | 2 920 536.00 | 2 920 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 277.00 | 1 675 344.00 | | 20 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 277.00 | 1 675 344.00 | | 20 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 623 172.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 065.00 | 1 052 172.00 | | 20 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 505.00 | 416 272.00 | | 266 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 752.00 | 5 268 064.00 | | 3 611 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 390.00 | 4 430 161.00 | | 3 079 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 362.00 | 837 903.00 | | 532 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 789.00 | | 970 812.00 | 7 538 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 212.00 | | 8 151 388.00 | 358 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 212.00 | | 8 151 388.00 | 358 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 789.00 | | 970 812.00 | 7 538 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 212.00 | | | 358 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 547.00 | 457 984.00 | | 3 509 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 547.00 | 457 984.00 | | 3 509 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 115.00 | 361 700.00 | 373 000.00 | 656 115.00 |
6T Sur comptes clients | 499 027.00 | 77 207.00 | 289 386.00 | 499 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 027.00 | 77 207.00 | 289 386.00 | 499 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 142.00 | 438 907.00 | 662 386.00 | 1 155 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 907.00 | 662 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 464.00 | 343 464.00 | | 343 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
VB T. V. A. | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 331.00 | 284 022.00 | 316 309.00 | 600 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
VP Divers | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 575.00 | 805 575.00 | | 805 575.00 |
VW T.V.A. | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 805.00 | 769 613.00 | 316 309.00 | 1 409 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 250.00 | 332 647.00 | | 261 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 230.00 | 34 315.00 | | 21 230.00 |
ST Autres comptes | 1 119 643.00 | 1 283 256.00 | | 1 119 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 718.00 | 3 918.00 | | 2 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 339 847.00 | 98 437.00 | | 339 847.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 888.00 | 22 446.00 | | -2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 363.00 | 355 093.00 | | 258 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 726.00 | 675 866.00 | | 613 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 891.00 | 319 003.00 | | 305 891.00 |
ZE Dividendes | 418 955.00 | | | 418 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 438.00 | 1 419 926.00 | | 1 483 438.00 |