| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 401 435.00 | 644 340.00 | 757 095.00 | 1 401 435.00 |
AP Constructions | 16 629 593.00 | 6 501 285.00 | 10 128 308.00 | 16 629 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 184.00 | 1 473.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | 13 981.00 | 4 403.00 | 18 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 228 789.00 | 7 160 791.00 | 11 067 999.00 | 18 228 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 732.00 | 593 517.00 | 413 215.00 | 1 006 732.00 |
BZ Autres créances | 195 909.00 | | 195 909.00 | 195 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 491 101.00 | | 4 491 101.00 | 4 491 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 105.00 | 593 517.00 | 6 157 588.00 | 6 751 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 894.00 | 7 754 307.00 | 17 225 587.00 | 24 979 894.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 460.00 | 1 099 620.00 | | 1 524 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 036.00 | | | 3 472 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 446.00 | 109 962.00 | | 152 446.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 576.00 | 3 217 946.00 | | 3 358 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 516.00 | 209 895.00 | | 1 019 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 818.00 | | | 391 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918 851.00 | 4 637 423.00 | | 9 918 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 250.00 | 316 900.00 | | 764 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 250.00 | 316 900.00 | | 764 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 163.00 | 111 163.00 | | 3 621 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 123.00 | 299 968.00 | | 1 676 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 903.00 | 331 086.00 | | 224 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 862.00 | 206 330.00 | | 300 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 851.00 | 116 245.00 | | 290 851.00 |
EA Autres dettes | 428 583.00 | 319 355.00 | | 428 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 485.00 | 1 384 148.00 | | 6 542 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 225 587.00 | 6 338 471.00 | | 17 225 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 077.00 | 1 384 148.00 | | 3 207 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 713.00 | | 3 325 713.00 | 3 325 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 713.00 | | 3 325 713.00 | 3 325 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 604.00 | 81 830.00 | | 400 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 908.00 | 2 860 687.00 | | 3 943 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 392.00 | 2 650 792.00 | | 2 924 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 516.00 | 209 895.00 | | 1 019 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 900.00 | 974 573.00 | 527 223.00 | 316 900.00 |
6T Sur comptes clients | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 417.00 | 974 573.00 | 527 223.00 | 910 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 897.00 | 454 897.00 | | 454 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 903.00 | 224 903.00 | | 224 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 851.00 | 290 851.00 | | 290 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 583.00 | 428 583.00 | | 428 583.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 295 351.00 | 295 351.00 | | 295 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 382.00 | 711 382.00 | | 711 382.00 |
VB T. V. A. | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 317.00 | 277 776.00 | 996 541.00 | 1 274 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 226.00 | 1 221 226.00 | | 1 221 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 779.00 | | | 274 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 004.00 | 1 260 004.00 | | 1 260 004.00 |
VW T.V.A. | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 618.00 | 3 207 077.00 | 996 541.00 | 4 203 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 367.00 | 285 822.00 | | 322 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 676.00 | 14 074.00 | | 79 676.00 |
ST Autres comptes | 118 527.00 | 680 220.00 | | 118 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 886.00 | 3 661.00 | | 6 886.00 |
YT Sous‐traitance | 100 216.00 | 579 942.00 | | 100 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | 4 451.00 | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 468.00 | 290 273.00 | | 327 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 509.00 | 601 183.00 | | 833 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 318.00 | 449 931.00 | | 1 008 318.00 |
ZE Dividendes | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 305.00 | 1 277 897.00 | | 305 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |