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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 605.00 | 473 779.00 | 403 827.00 | 877 605.00 |
AP Constructions | 7 321 821.00 | 4 002 677.00 | 3 319 144.00 | 7 321 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 4 488.00 | 7 805.00 | 12 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 720.00 | 4 480 944.00 | 3 730 776.00 | 8 211 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 955.00 | 357 660.00 | 537 295.00 | 894 955.00 |
BZ Autres créances | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
CF Disponibilités | 1 055 772.00 | | 1 055 772.00 | 1 055 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 144.00 | 357 660.00 | 1 785 485.00 | 2 143 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 864.00 | 4 838 603.00 | 5 516 261.00 | 10 354 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 981.00 | 1 756 727.00 | | 2 022 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 513.00 | 532 362.00 | | 280 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 076.00 | 3 498 671.00 | | 3 513 076.00 |
DP Provisions pour risques | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 361 700.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 115.00 | 644 815.00 | | 633 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 114.00 | 600 331.00 | | 566 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 757.00 | 323 883.00 | | 320 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 763.00 | 343 464.00 | | 294 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 897.00 | 130 548.00 | | 183 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 11 580.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 070.00 | 1 409 806.00 | | 1 370 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 261.00 | 5 553 292.00 | | 5 516 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 296.00 | 769 613.00 | | 801 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 820.00 | | 2 869 820.00 | 2 869 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 820.00 | | 2 869 820.00 | 2 869 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 410.00 | 20 277.00 | | 21 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 410.00 | 20 277.00 | | 21 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 212.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 435.00 | 20 065.00 | | 16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 429.00 | 266 505.00 | | 140 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 831.00 | 3 611 752.00 | | 3 261 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 318.00 | 3 079 390.00 | | 2 981 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 513.00 | 532 362.00 | | 280 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 388.00 | | 65 307.00 | 8 151 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 8 211 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 8 211 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 388.00 | | 65 307.00 | 8 151 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 531.00 | 513 413.00 | | 3 967 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 531.00 | 513 413.00 | | 3 967 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 815.00 | 350 000.00 | 361 700.00 | 644 815.00 |
6T Sur comptes clients | 286 847.00 | 75 537.00 | 4 725.00 | 286 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 847.00 | 75 537.00 | 4 725.00 | 286 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 663.00 | 425 537.00 | 366 425.00 | 931 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 537.00 | 366 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 763.00 | 294 763.00 | | 294 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 466 602.00 | | | 466 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 353.00 | | | 428 353.00 |
VB T. V. A. | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 114.00 | 318 098.00 | 222 383.00 | 566 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 088.00 | | | 292 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 373.00 | 1 087 373.00 | | 1 087 373.00 |
VW T.V.A. | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 069.00 | 801 296.00 | 222 383.00 | 1 370 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 393.00 | 261 250.00 | | 263 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 167.00 | 21 230.00 | | 21 167.00 |
ST Autres comptes | 998 243.00 | 1 119 643.00 | | 998 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 876.00 | 2 718.00 | | 2 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 436 829.00 | 339 847.00 | | 436 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 080.00 | -2 888.00 | | 7 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 473.00 | 258 363.00 | | 270 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 244.00 | 613 726.00 | | 573 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 459.00 | 305 891.00 | | 264 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 115.00 | 1 483 438.00 | | 1 459 115.00 |