| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 196 245.00 | 573 674.00 | 622 572.00 | 1 196 245.00 |
AP Constructions | 7 991 786.00 | 5 343 995.00 | 2 647 791.00 | 7 991 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 11 137.00 | 1 721.00 | 12 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 9 368 559.00 | 5 928 805.00 | 3 439 754.00 | 9 368 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 188.00 | 593 517.00 | 976 671.00 | 1 570 188.00 |
BZ Autres créances | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
CF Disponibilités | 1 757 859.00 | | 1 757 859.00 | 1 757 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 525.00 | 593 517.00 | 2 856 008.00 | 3 449 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 084.00 | 6 522 322.00 | 6 295 761.00 | 12 818 084.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 139.00 | 2 389 897.00 | | 2 692 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 806.00 | 459 488.00 | | 525 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 528.00 | 4 058 967.00 | | 4 427 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 283 115.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 506 766.00 | 409 831.00 | | 506 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 766.00 | 692 946.00 | | 506 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 795.00 | 175 687.00 | | 138 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 766.00 | 311 257.00 | | 320 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 366 017.00 | | 346 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 823.00 | 334 033.00 | | 390 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | 67 572.00 | | 13 204.00 |
EA Autres dettes | 150 928.00 | 126 212.00 | | 150 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 468.00 | 1 380 779.00 | | 1 361 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 761.00 | 6 132 692.00 | | 6 295 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 287.00 | 930 837.00 | | 939 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 448.00 | | 2 779 448.00 | 2 779 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 448.00 | | 2 779 448.00 | 2 779 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 766.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | 244 333.00 | | 27 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 115.00 | | | 283 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 365.00 | 337 493.00 | | 310 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 4 694.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 51 694.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 764.00 | 285 799.00 | | 303 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 639.00 | 117 261.00 | | 214 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 323.00 | 3 335 933.00 | | 3 412 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 517.00 | 2 876 444.00 | | 2 886 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 806.00 | 459 488.00 | | 525 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 147.00 | | 404 885.00 | 8 984 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 981.00 | 7 493.00 | 9 368 559.00 | 12 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 7 493.00 | 9 218 559.00 | 12 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 147.00 | | 404 885.00 | 8 834 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 883.00 | 463 905.00 | 983.00 | 5 465 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 883.00 | 463 905.00 | 983.00 | 5 465 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 946.00 | 506 766.00 | 692 946.00 | 692 946.00 |
6T Sur comptes clients | 572 327.00 | 21 190.00 | | 572 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 327.00 | 21 190.00 | | 572 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 273.00 | 527 956.00 | 692 946.00 | 1 265 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 956.00 | 322 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 766.00 | | | 320 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |
UX Autres créances clients | 858 806.00 | 858 806.00 | | 858 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 382.00 | 711 382.00 | | 711 382.00 |
VB T. V. A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 795.00 | 37 381.00 | 101 414.00 | 138 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 665.00 | 1 691 665.00 | | 1 691 665.00 |
VW T.V.A. | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 467.00 | 939 287.00 | 101 414.00 | 1 361 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 999.00 | 278 298.00 | | 296 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 165.00 | 22 164.00 | | 28 165.00 |
ST Autres comptes | 764 494.00 | 939 161.00 | | 764 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 290.00 | 3 353.00 | | 3 290.00 |
YT Sous‐traitance | 288 699.00 | 239 279.00 | | 288 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 717.00 | 9 295.00 | | 8 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 717.00 | 287 593.00 | | 305 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 238.00 | 222 984.00 | | 204 238.00 |
ZE Dividendes | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 647.00 | 1 203 957.00 | | 1 084 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |