| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 605.00 | 507 077.00 | 370 528.00 | 877 605.00 |
AP Constructions | 7 423 300.00 | 4 439 815.00 | 2 983 485.00 | 7 423 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 6 999.00 | 5 832.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 737.00 | 4 953 891.00 | 3 509 846.00 | 8 463 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 380.00 | 488 032.00 | 168 348.00 | 656 380.00 |
BZ Autres créances | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CF Disponibilités | 1 709 451.00 | | 1 709 451.00 | 1 709 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 589.00 | 488 032.00 | 1 993 556.00 | 2 481 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 325.00 | 5 441 923.00 | 5 503 402.00 | 10 945 325.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 333.00 | 2 022 981.00 | | 2 191 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 845.00 | 280 513.00 | | 297 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 761.00 | 3 513 076.00 | | 3 698 761.00 |
DP Provisions pour risques | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 115.00 | 633 115.00 | | 583 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 478.00 | 566 114.00 | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 257.00 | 320 757.00 | | 311 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 373.00 | 294 763.00 | | 360 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 183 897.00 | | 154 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 588.00 | 3 996.00 | | 67 588.00 |
EA Autres dettes | 79 215.00 | 542.00 | | 79 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 526.00 | 1 370 070.00 | | 1 221 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 402.00 | 5 516 261.00 | | 5 503 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 722.00 | 801 296.00 | | 734 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 127.00 | | 2 684 127.00 | 2 684 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 127.00 | | 2 684 127.00 | 2 684 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 4 975.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | 16 435.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 841.00 | 140 429.00 | | 143 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 779.00 | 3 261 831.00 | | 3 045 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 934.00 | 2 981 318.00 | | 2 747 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 845.00 | 280 513.00 | | 297 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 720.00 | | 252 017.00 | 8 211 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 463 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 313 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 720.00 | | 102 017.00 | 8 211 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 944.00 | 473 508.00 | 561.00 | 4 480 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 944.00 | 473 508.00 | 561.00 | 4 480 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 115.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 633 115.00 |
6T Sur comptes clients | 357 660.00 | 141 844.00 | 11 472.00 | 357 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 660.00 | 141 844.00 | 11 472.00 | 357 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 775.00 | 441 844.00 | 361 472.00 | 990 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 844.00 | 361 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 373.00 | 360 373.00 | | 360 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UX Autres créances clients | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 800.00 | 584 800.00 | | 584 800.00 |
VB T. V. A. | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 478.00 | 72 931.00 | 175 547.00 | 248 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 137.00 | 772 137.00 | | 772 137.00 |
VW T.V.A. | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 526.00 | 734 722.00 | 175 547.00 | 1 221 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 631.00 | 263 393.00 | | 263 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | 21 167.00 | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 904 567.00 | 998 243.00 | | 904 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 353.00 | 2 876.00 | | 3 353.00 |
YT Sous‐traitance | 247 334.00 | 436 829.00 | | 247 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | 7 080.00 | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 489.00 | 270 473.00 | | 268 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 044.00 | 573 244.00 | | 470 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 426.00 | 264 459.00 | | 232 426.00 |
ZE Dividendes | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 299.00 | 1 459 115.00 | | 1 172 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |