| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 605.00 | 540 375.00 | 337 230.00 | 877 605.00 |
AP Constructions | 7 913 059.00 | 4 915 392.00 | 2 997 667.00 | 7 913 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 10 116.00 | 2 716.00 | 12 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 147.00 | 5 465 883.00 | 3 518 264.00 | 8 984 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 687.00 | 572 327.00 | 586 360.00 | 1 158 687.00 |
BZ Autres créances | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
CF Disponibilités | 1 780 150.00 | | 1 780 150.00 | 1 780 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 754.00 | 572 327.00 | 2 614 427.00 | 3 186 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 170 901.00 | 6 038 210.00 | 6 132 692.00 | 12 170 901.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 389 897.00 | 2 191 333.00 | | 2 389 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 488.00 | 297 845.00 | | 459 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 967.00 | 3 698 761.00 | | 4 058 967.00 |
DP Provisions pour risques | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 831.00 | 300 000.00 | | 409 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 946.00 | 583 115.00 | | 692 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 687.00 | 248 478.00 | | 175 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 017.00 | 360 373.00 | | 366 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 033.00 | 154 615.00 | | 334 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 588.00 | | 67 572.00 |
EA Autres dettes | 126 212.00 | 79 215.00 | | 126 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 779.00 | 1 221 526.00 | | 1 380 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 692.00 | 5 503 402.00 | | 6 132 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 837.00 | 734 722.00 | | 930 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 104.00 | | 2 680 104.00 | 2 680 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 104.00 | | 2 680 104.00 | 2 680 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 333.00 | | | 244 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 493.00 | | | 337 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 1 593.00 | | 4 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 694.00 | 1 593.00 | | 51 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 799.00 | -1 593.00 | | 285 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 261.00 | 143 841.00 | | 117 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 933.00 | 3 045 779.00 | | 3 335 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 444.00 | 2 747 934.00 | | 2 876 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 488.00 | 297 845.00 | | 459 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 737.00 | | 520 411.00 | 8 463 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 984 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 834 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313 737.00 | | 520 411.00 | 8 313 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 891.00 | 511 992.00 | | 4 953 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 891.00 | 511 992.00 | | 4 953 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 115.00 | 409 831.00 | 300 000.00 | 583 115.00 |
6T Sur comptes clients | 488 032.00 | 102 506.00 | 18 211.00 | 488 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 032.00 | 102 506.00 | 18 211.00 | 488 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 147.00 | 512 337.00 | 318 211.00 | 1 071 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 642.00 | 318 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 017.00 | 366 017.00 | | 366 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
UX Autres créances clients | 472 734.00 | 472 734.00 | | 472 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 954.00 | 685 954.00 | | 685 954.00 |
VB T. V. A. | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 687.00 | 37 003.00 | 138 684.00 | 175 687.00 |
VI Groupe et associés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VP Divers | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 604.00 | 1 406 604.00 | | 1 406 604.00 |
VW T.V.A. | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 778.00 | 930 837.00 | 138 684.00 | 1 380 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 298.00 | 263 631.00 | | 278 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 164.00 | 17 045.00 | | 22 164.00 |
ST Autres comptes | 939 161.00 | 904 567.00 | | 939 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
YT Sous‐traitance | 239 279.00 | 247 334.00 | | 239 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 295.00 | 4 858.00 | | 9 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 593.00 | 268 489.00 | | 287 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 464.00 | 470 044.00 | | 528 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 984.00 | 232 426.00 | | 222 984.00 |
ZE Dividendes | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 957.00 | 1 172 299.00 | | 1 203 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |