| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 224 325.00 | 608 234.00 | 616 091.00 | 1 224 325.00 |
AP Constructions | 8 126 042.00 | 5 741 264.00 | 2 384 778.00 | 8 126 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 12 438.00 | 3 629.00 | 16 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 378.00 | 6 361 936.00 | 3 523 441.00 | 9 885 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 351.00 | 593 517.00 | 321 834.00 | 915 351.00 |
BZ Autres créances | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 754.00 | | 1 224 754.00 | 1 224 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 547.00 | 593 517.00 | 2 815 030.00 | 3 408 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 924.00 | 6 955 453.00 | 6 338 471.00 | 13 293 924.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 946.00 | 2 692 139.00 | | 3 217 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 895.00 | 525 806.00 | | 209 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 423.00 | 4 427 528.00 | | 4 637 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 900.00 | 506 766.00 | | 316 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 900.00 | 506 766.00 | | 316 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 163.00 | 138 795.00 | | 111 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 968.00 | 320 766.00 | | 299 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 745.00 | 346 953.00 | | 344 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 330.00 | 390 823.00 | | 206 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 115.00 | 13 204.00 | | 125 115.00 |
EA Autres dettes | 296 825.00 | 150 928.00 | | 296 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 148.00 | 1 361 468.00 | | 1 384 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 471.00 | 6 295 761.00 | | 6 338 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 787.00 | 939 287.00 | | 1 010 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 917.00 | | 2 353 917.00 | 2 353 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 917.00 | | 2 353 917.00 | 2 353 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 900.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 830.00 | 214 639.00 | | 81 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 687.00 | 3 412 323.00 | | 2 860 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 792.00 | 2 886 517.00 | | 2 650 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 895.00 | 525 806.00 | | 209 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368 559.00 | | 534 489.00 | 9 368 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 670.00 | | 9 885 378.00 | 17 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 9 735 378.00 | 17 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218 559.00 | | 534 489.00 | 9 218 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 805.00 | 433 131.00 | | 5 928 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 805.00 | 433 131.00 | | 5 928 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 766.00 | 316 900.00 | 506 766.00 | 506 766.00 |
6T Sur comptes clients | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 517.00 | | | 593 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 283.00 | 316 900.00 | 506 766.00 | 1 100 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 900.00 | 506 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 968.00 | | | 299 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 745.00 | 344 745.00 | | 344 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 825.00 | 296 825.00 | | 296 825.00 |
UX Autres créances clients | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 382.00 | 711 382.00 | | 711 382.00 |
VB T. V. A. | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 163.00 | 37 770.00 | 73 393.00 | 111 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 792.00 | 1 183 792.00 | | 1 183 792.00 |
VW T.V.A. | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 148.00 | 1 010 787.00 | 73 393.00 | 1 384 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 822.00 | 296 999.00 | | 285 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 074.00 | 28 165.00 | | 14 074.00 |
ST Autres comptes | 680 220.00 | 764 494.00 | | 680 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 661.00 | 3 290.00 | | 3 661.00 |
YT Sous‐traitance | 579 942.00 | 288 699.00 | | 579 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | 8 717.00 | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 273.00 | 305 717.00 | | 290 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 552.00 | 520 165.00 | | 479 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 417.00 | 204 238.00 | | 239 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 897.00 | 1 084 647.00 | | 1 277 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |