| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 14 821.00 | 35 928.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 482.00 | 30 856.00 | 232 626.00 | 263 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 231.00 | 45 677.00 | 349 554.00 | 395 231.00 |
BT Marchandises | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
CF Disponibilités | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 612.00 | 45 677.00 | 533 935.00 | 579 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | 9 497.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 68 382.00 | 59 497.00 | | 68 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 888.00 | 450.00 | | 93 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 033.00 | 3 126.00 | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 319.00 | 169 296.00 | | 189 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 72 880.00 | | 127 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 553.00 | 245 752.00 | | 465 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 935.00 | 305 249.00 | | 533 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 398.00 | 245 752.00 | | 390 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 970.00 | | 1 148 970.00 | 1 148 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 970.00 | | 1 148 970.00 | 1 148 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 107.00 | 2 737.00 | | 12 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 914.00 | 1 879.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 102.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 821.00 | 739 572.00 | | 1 161 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 936.00 | 730 075.00 | | 1 152 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 885.00 | 9 497.00 | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 070.00 | | 250 162.00 | 145 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 070.00 | | 170 162.00 | 144 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 32 843.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 32 843.00 | | 12 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 350.00 | 18 189.00 | 75 161.00 | 93 350.00 |
VI Groupe et associés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VP Divers | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 359.00 | 77 359.00 | 1 000.00 | 78 359.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 559.00 | 390 397.00 | 75 161.00 | 465 559.00 |