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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 033.00 | 27 563.00 | 59 470.00 | 87 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 003.00 | 66 861.00 | 264 142.00 | 331 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 036.00 | 94 424.00 | 404 612.00 | 499 036.00 |
BT Marchandises | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 401.00 | | 247 401.00 | 247 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 436.00 | 94 424.00 | 652 013.00 | 746 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 475.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 17 463.00 | 9 022.00 | | 17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 8 885.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 88 914.00 | 68 382.00 | | 88 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | 93 888.00 | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 300.00 | 55 033.00 | | 108 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 389.00 | 189 319.00 | | 200 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 968.00 | 127 313.00 | | 160 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 099.00 | 465 553.00 | | 563 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 013.00 | 533 935.00 | | 652 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 277.00 | 390 398.00 | | 507 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 231.00 | | 103 804.00 | 395 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 231.00 | | 103 804.00 | 314 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 677.00 | 48 747.00 | | 45 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 48 747.00 | | 45 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 161.00 | 19 339.00 | 55 822.00 | 75 161.00 |
VI Groupe et associés | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VP Divers | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 771.00 | 159 771.00 | 1 000.00 | 160 771.00 |
VW T.V.A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 104.00 | 507 283.00 | 55 822.00 | 563 104.00 |