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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 797.00 | 47 430.00 | 77 367.00 | 124 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 793.00 | 108 333.00 | 293 460.00 | 401 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 753.00 | 155 763.00 | 452 989.00 | 608 753.00 |
BT Marchandises | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CF Disponibilités | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 923.00 | | 329 923.00 | 329 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 676.00 | 155 763.00 | 782 913.00 | 938 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 919.00 | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 36 968.00 | 17 463.00 | | 36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | 20 532.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 102 627.00 | 88 914.00 | | 102 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 485.00 | 93 442.00 | | 180 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 379.00 | 108 300.00 | | 37 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 200 389.00 | | 261 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 819.00 | 160 968.00 | | 200 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 285.00 | 563 099.00 | | 680 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 913.00 | 652 013.00 | | 782 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 947.00 | 507 277.00 | | 549 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 036.00 | | 143 386.00 | 499 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 669.00 | 608 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 669.00 | 526 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 036.00 | | 142 223.00 | 418 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 162.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 424.00 | 62 009.00 | 670.00 | 94 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | 62 009.00 | 670.00 | 94 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 217.00 | 87 217.00 | | 87 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 533.00 | 49 195.00 | 130 338.00 | 179 533.00 |
VI Groupe et associés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VP Divers | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 645.00 | 135 483.00 | 2 162.00 | 137 645.00 |
VW T.V.A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 285.00 | 549 947.00 | 130 338.00 | 680 285.00 |