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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 912.00 | 92 389.00 | 77 523.00 | 169 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 747.00 | 285 490.00 | 458 258.00 | 743 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 707.00 | 378 554.00 | 618 153.00 | 996 707.00 |
BT Marchandises | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BZ Autres créances | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
CF Disponibilités | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 797.00 | | 536 797.00 | 536 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 503.00 | 378 554.00 | 1 154 950.00 | 1 533 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 703.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 118 870.00 | 49 996.00 | | 118 870.00 |
DH Report à nouveau | | -67 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 545.00 | 288 998.00 | | 79 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 257 508.00 | 325 226.00 | | 257 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 318.00 | 459 891.00 | | 407 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 10 583.00 | | 30 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 746.00 | 211 093.00 | | 252 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 110.00 | 220 570.00 | | 207 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 442.00 | 902 136.00 | | 897 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 950.00 | 1 227 363.00 | | 1 154 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 442.00 | 539 162.00 | | 547 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 690.00 | | 1 865 690.00 | 1 865 690.00 |
FG Production vendue services | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 614.00 | | 1 886 614.00 | 1 886 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 078.00 | 133 608.00 | | 276 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | 2 510.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 464.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 229.00 | 464.00 | | 15 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 094.00 | -464.00 | | -15 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 7 428.00 | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 890.00 | 1 817 557.00 | | 2 192 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 346.00 | 1 528 559.00 | | 2 113 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 545.00 | 288 998.00 | | 79 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | 7 159.00 | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 952.00 | | 250 200.00 | 869 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 446.00 | 996 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 446.00 | 913 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 045.00 | | 250 060.00 | 787 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 140.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 158.00 | 95 165.00 | 109 770.00 | 393 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 656.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 139.00 | 94 509.00 | 109 770.00 | 393 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 746.00 | 252 746.00 | | 252 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VC Groupe et associés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 642.00 | 56 642.00 | 350 000.00 | 406 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 632.00 | 324 632.00 | | 324 632.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 442.00 | 547 442.00 | 350 000.00 | 897 442.00 |