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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 012.00 | 73 644.00 | 67 368.00 | 141 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 683.00 | 155 523.00 | 272 160.00 | 427 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 857.00 | 229 167.00 | 421 691.00 | 650 857.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BZ Autres créances | 233 397.00 | | 233 397.00 | 233 397.00 |
CF Disponibilités | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 363.00 | 229 167.00 | 902 197.00 | 1 131 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | 1 946.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 49 996.00 | 36 968.00 | | 49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 13 713.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 104 055.00 | 102 627.00 | | 104 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 967.00 | 180 485.00 | | 210 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 37 379.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 922.00 | 261 603.00 | | 319 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 320.00 | 200 819.00 | | 236 320.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 141.00 | 680 285.00 | | 798 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 197.00 | 782 913.00 | | 902 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 259.00 | 549 947.00 | | 653 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 753.00 | | 42 105.00 | 608 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 590.00 | | 42 105.00 | 526 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 763.00 | 73 403.00 | | 155 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 763.00 | 73 403.00 | | 155 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 013.00 | 51 131.00 | 144 882.00 | 196 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 276.00 | 285 276.00 | | 285 276.00 |
VW T.V.A. | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 141.00 | 653 259.00 | 144 882.00 | 798 141.00 |