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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 196.00 | 100 833.00 | 47 364.00 | 148 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 001.00 | 206 183.00 | 259 818.00 | 466 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 430.00 | 307 016.00 | 389 414.00 | 696 430.00 |
BT Marchandises | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 216 410.00 | | 216 410.00 | 216 410.00 |
CF Disponibilités | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 192.00 | | 439 192.00 | 439 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 621.00 | 307 016.00 | 828 605.00 | 1 135 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 631.00 | | 2 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 826.00 | 1 428.00 | | -67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 36 229.00 | 104 055.00 | | 36 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 474.00 | 210 967.00 | | 395 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790.00 | 10 932.00 | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 166.00 | 319 922.00 | | 182 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 130.00 | 236 320.00 | | 188 130.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 20 000.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 377.00 | 798 141.00 | | 792 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 605.00 | 902 197.00 | | 828 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 466.00 | 653 259.00 | | 480 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 857.00 | | 45 572.00 | 650 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 695.00 | | 45 502.00 | 568 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 70.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 167.00 | 77 849.00 | | 229 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 167.00 | 77 849.00 | | 229 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 394.00 | 34 876.00 | 210 519.00 | 245 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 079.00 | 48 688.00 | 101 391.00 | 150 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VW T.V.A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 377.00 | 480 466.00 | 311 910.00 | 792 377.00 |