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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 19.00 | 656.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 806.00 | 130 719.00 | 61 088.00 | 191 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 238.00 | 262 421.00 | 332 818.00 | 595 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 952.00 | 393 158.00 | 476 794.00 | 869 952.00 |
BT Marchandises | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BZ Autres créances | 352 137.00 | | 352 137.00 | 352 137.00 |
CF Disponibilités | 273 871.00 | | 273 871.00 | 273 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 569.00 | | 750 569.00 | 750 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 521.00 | 393 158.00 | 1 227 363.00 | 1 620 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
DH Report à nouveau | -67 826.00 | | | -67 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 998.00 | -67 826.00 | | 288 998.00 |
DL TOTAL (I) | 325 226.00 | 36 229.00 | | 325 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 891.00 | 395 474.00 | | 459 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | 16 790.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 093.00 | 182 166.00 | | 211 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 570.00 | 188 130.00 | | 220 570.00 |
EA Autres dettes | | 9 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 136.00 | 792 377.00 | | 902 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 363.00 | 828 605.00 | | 1 227 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 162.00 | 480 466.00 | | 539 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 430.00 | | 173 522.00 | 696 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 675.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 198.00 | | 172 847.00 | 614 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 016.00 | 86 142.00 | | 307 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 016.00 | 86 123.00 | | 307 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 181 853.00 | | 181 853.00 | 181 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 500.00 | 44 515.00 | 276 985.00 | 321 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 391.00 | 52 402.00 | 85 989.00 | 138 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 898.00 | 197 045.00 | 181 853.00 | 378 898.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 136.00 | 539 162.00 | 362 974.00 | 902 136.00 |