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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 526.00 | 62 269.00 | 3 256.00 | 65 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 532.00 | 983 178.00 | 96 354.00 | 1 079 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 35 257.00 | 29 614.00 | 64 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 612.00 | 1 080 704.00 | 132 908.00 | 1 213 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 921.00 | 3 646.00 | 420 275.00 | 423 921.00 |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 178 914.00 | | 178 914.00 | 178 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 126.00 | 3 646.00 | 692 480.00 | 696 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 738.00 | 1 084 350.00 | 825 388.00 | 1 909 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 290.00 | 157 960.00 | | 199 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 634.00 | 91 330.00 | | 44 634.00 |
DL TOTAL (I) | 353 924.00 | 359 290.00 | | 353 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 324.00 | 91 753.00 | | 120 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 718.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 333 652.00 | | 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 347.00 | 165 834.00 | | 181 347.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 18 511.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 464.00 | 610 468.00 | | 471 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 388.00 | 969 758.00 | | 825 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 656.00 | 544 522.00 | | 388 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 607 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | 2 500.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 2 500.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 252.00 | 2 500.00 | | -40 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 13 438.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 377.00 | 1 732 259.00 | | 1 735 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 743.00 | 1 640 929.00 | | 1 690 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 634.00 | 91 330.00 | | 44 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | 3 636.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 485.00 | | | 1 365 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 788.00 | | | 1 302 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 463.00 | 52 879.00 | 234 638.00 | 1 262 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 326.00 | 6 056.00 | 2 112.00 | 58 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 137.00 | 46 824.00 | 232 526.00 | 1 204 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 324.00 | 38 619.00 | 81 705.00 | 120 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 020.00 | 491 458.00 | 4 562.00 | 496 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 361.00 | 388 656.00 | 81 705.00 | 470 361.00 |