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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862.00 | 1 005 645.00 | 61 217.00 | 1 066 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 151.00 | 42 028.00 | 26 123.00 | 68 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 407.00 | 1 113 199.00 | 104 208.00 | 1 217 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 099.00 | 3 056.00 | 391 043.00 | 394 099.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 277.00 | 3 056.00 | 735 221.00 | 738 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 684.00 | 1 116 255.00 | 839 429.00 | 1 955 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 924.00 | 199 290.00 | | 208 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 069.00 | 44 634.00 | | 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | 420 993.00 | 353 924.00 | | 420 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 705.00 | 120 324.00 | | 81 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 1 103.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 158 276.00 | | 109 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 295.00 | 181 347.00 | | 189 295.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 10 413.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 436.00 | 471 464.00 | | 418 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 429.00 | 825 388.00 | | 839 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 359.00 | 388 656.00 | | 374 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 775 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 1 816.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 43 214.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -40 252.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 556.00 | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 252.00 | 1 735 377.00 | | 1 891 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 183.00 | 1 690 743.00 | | 1 789 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 069.00 | 44 634.00 | | 102 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 834.00 | 10 511.00 | | 40 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 612.00 | | | 1 213 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 403.00 | | | 1 144 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 704.00 | 48 953.00 | 16 458.00 | 1 080 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | 3 256.00 | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 435.00 | 45 696.00 | 16 458.00 | 1 018 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 099.00 | | | 394 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 705.00 | 39 016.00 | 42 688.00 | 81 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VP Divers | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 295.00 | 189 295.00 | | 189 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 648.00 | 442 979.00 | 2 669.00 | 445 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 047.00 | 374 359.00 | 42 688.00 | 417 047.00 |