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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 676.00 | 50 621.00 | 8 054.00 | 58 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 021.00 | 994 077.00 | 131 943.00 | 1 126 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 47 377.00 | 20 479.00 | 67 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 420.00 | 1 092 075.00 | 177 344.00 | 1 269 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 997.00 | 3 117.00 | 481 880.00 | 484 997.00 |
BZ Autres créances | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CF Disponibilités | 293 278.00 | | 293 278.00 | 293 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 377.00 | 3 117.00 | 922 260.00 | 925 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 797.00 | 1 095 193.00 | 1 099 604.00 | 2 194 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 993.00 | 208 924.00 | | 210 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767.00 | 102 069.00 | | 114 767.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 438 965.00 | 420 993.00 | | 438 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 799.00 | 81 705.00 | | 132 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | 1 389.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 533.00 | 109 815.00 | | 242 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 435.00 | 189 295.00 | | 173 435.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 915.00 | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 317.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 639.00 | 418 436.00 | | 660 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 604.00 | 839 429.00 | | 1 099 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 165.00 | 374 359.00 | | 564 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 87.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 87.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | -87.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 8 721.00 | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 952.00 | 1 891 252.00 | | 2 069 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 185.00 | 1 789 183.00 | | 1 955 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 767.00 | 102 069.00 | | 114 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 834.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 953.00 | 40 834.00 | | 51 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 407.00 | | 126 026.00 | 1 217 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 013.00 | 1 269 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 100.00 | 61 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 913.00 | 1 193 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 193.00 | | 10 250.00 | 68 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 013.00 | | 115 776.00 | 1 135 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 199.00 | 51 968.00 | 73 091.00 | 1 113 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 526.00 | 2 196.00 | 17 100.00 | 65 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 674.00 | 49 772.00 | 55 991.00 | 1 047 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 533.00 | 242 533.00 | | 242 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 997.00 | 481 263.00 | 3 734.00 | 484 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 799.00 | 46 178.00 | 86 621.00 | 132 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 999.00 | 540 066.00 | 3 934.00 | 543 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 786.00 | 564 165.00 | 86 621.00 | 650 786.00 |