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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 676.00 | 54 038.00 | 4 638.00 | 58 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 339.00 | 888 974.00 | 100 364.00 | 989 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 538.00 | 57 656.00 | 60 881.00 | 118 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 602.00 | 1 000 668.00 | 182 933.00 | 1 183 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 565.00 | 2 766.00 | 463 799.00 | 466 565.00 |
BZ Autres créances | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
CF Disponibilités | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 935.00 | 2 766.00 | 1 020 170.00 | 1 022 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 537.00 | 1 003 434.00 | 1 203 103.00 | 2 206 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 760.00 | 210 993.00 | | 225 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 473.00 | 114 767.00 | | 124 473.00 |
DK Provisions réglementées | 15 262.00 | 3 205.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 475 494.00 | 438 965.00 | | 475 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 649.00 | 132 799.00 | | 86 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 581.00 | 100 000.00 | | 118 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 081.00 | 9 853.00 | | 12 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 456.00 | 242 533.00 | | 316 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 434.00 | 173 435.00 | | 186 434.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 1 983.00 | | 7 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 609.00 | 660 639.00 | | 727 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 103.00 | 1 099 604.00 | | 1 203 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 546.00 | 564 165.00 | | 51 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 203 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 15 314.00 | | 13 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | 15 314.00 | | 13 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 057.00 | 3 205.00 | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | 4 127.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | 11 187.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 15 537.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 074.00 | 2 069 952.00 | | 2 307 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 602.00 | 1 955 185.00 | | 2 182 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 473.00 | 114 767.00 | | 124 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 950.00 | 51 953.00 | | 51 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 420.00 | | 55 685.00 | 1 269 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 504.00 | 1 183 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 504.00 | 1 107 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 876.00 | | 55 503.00 | 1 193 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 182.00 | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 075.00 | 50 096.00 | 141 504.00 | 1 092 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 621.00 | 3 417.00 | | 50 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 454.00 | 46 680.00 | 141 504.00 | 1 041 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205.00 | 12 057.00 | | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 12 057.00 | | 3 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 456.00 | 316 456.00 | | 316 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 466 565.00 | 463 250.00 | 3 315.00 | 466 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 621.00 | 35 075.00 | 51 546.00 | 86 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 809.00 | 532 294.00 | 3 515.00 | 535 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 528.00 | 663 982.00 | 51 546.00 | 715 528.00 |