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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 976.00 | 57 980.00 | 9 996.00 | 67 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 885.00 | 921 847.00 | 69 038.00 | 990 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 682.00 | 72 388.00 | 56 294.00 | 128 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 460.00 | 1 052 214.00 | 169 246.00 | 1 221 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 804.00 | 2 465.00 | 416 339.00 | 418 804.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 529.00 | | 533 529.00 | 533 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 723.00 | 2 465.00 | 1 055 258.00 | 1 057 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 183.00 | 1 054 679.00 | 1 224 504.00 | 2 279 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 232.00 | 225 760.00 | | 100 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 225.00 | 124 473.00 | | 98 225.00 |
DK Provisions réglementées | 16 586.00 | 15 262.00 | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 325 043.00 | 475 494.00 | | 325 043.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 438.00 | 86 649.00 | | 369 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | 12 081.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 316 456.00 | | 225 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 506.00 | 186 434.00 | | 204 506.00 |
EA Autres dettes | 93 029.00 | 7 409.00 | | 93 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 761.00 | 727 609.00 | | 894 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 504.00 | 1 203 103.00 | | 1 224 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 101.00 | 663 982.00 | | 859 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 976 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 13 388.00 | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 13 388.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | 12 057.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 12 057.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 1 331.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 30 557.00 | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 063.00 | 2 307 074.00 | | 2 096 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 838.00 | 2 182 602.00 | | 1 997 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 225.00 | 124 473.00 | | 98 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 668.00 | 51 546.00 | | 1 000 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 038.00 | 3 942.00 | | 54 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 631.00 | 47 604.00 | | 946 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 262.00 | 1 324.00 | | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | 1 324.00 | | 15 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 418 804.00 | 415 846.00 | 2 958.00 | 418 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 438.00 | 335 781.00 | 33 657.00 | 369 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 861.00 | 480 003.00 | 19 858.00 | 499 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 758.00 | 859 101.00 | 33 657.00 | 892 758.00 |