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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 8 726.00 | 13 349.00 | 22 075.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 202.00 | 164 481.00 | 115 721.00 | 280 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 065.00 | 74 774.00 | 106 291.00 | 181 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 092.00 | 247 981.00 | 397 111.00 | 645 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 623.00 | 1 888.00 | 310 735.00 | 312 623.00 |
BZ Autres créances | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 070.00 | 1 888.00 | 570 182.00 | 572 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 162.00 | 249 869.00 | 967 293.00 | 1 217 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 2 720.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 100 387.00 | 21 483.00 | | 100 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 581.00 | 83 057.00 | | -43 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 476.00 | 4 143.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 184 355.00 | 228 603.00 | | 184 355.00 |
DN Avances conditionnées | 36 372.00 | 37 400.00 | | 36 372.00 |
DO TOTAL (II) | 36 372.00 | 37 400.00 | | 36 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 911.00 | 321 445.00 | | 379 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 817.00 | 167 481.00 | | 123 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 089.00 | 251 523.00 | | 236 089.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 567.00 | 740 450.00 | | 746 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 293.00 | 1 006 453.00 | | 967 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 736.00 | 632 334.00 | | 682 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 160.00 | 80 546.00 | | 113 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 656.00 | | 57 258.00 | 609 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 822.00 | 645 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 046.00 | 461 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 942.00 | | 7 200.00 | 161 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | | 48 111.00 | 433 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | 1 947.00 | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 574.00 | 56 161.00 | 3 754.00 | 195 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 5 326.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 174.00 | 50 835.00 | 3 754.00 | 192 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 143.00 | 16.00 | 683.00 | 4 143.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 898.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 898.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 914.00 | 683.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | 84.00 | | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 310 735.00 | | | 310 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 751.00 | 202 920.00 | 63 831.00 | 266 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VP Divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 737.00 | 476 137.00 | 14 600.00 | 490 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 567.00 | 682 736.00 | 63 831.00 | 746 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 295.00 | 136 018.00 | | 127 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 374.00 | 18 571.00 | | 18 374.00 |
ST Autres comptes | 236 659.00 | 204 391.00 | | 236 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 545.00 | 132 744.00 | | 136 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 595.00 | 206 046.00 | | 172 595.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 471.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 142.00 | 7 975.00 | | 9 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 437.00 | 143 993.00 | | 136 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 147.00 | 356 177.00 | | 392 147.00 |