| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 226.00 | 27 593.00 | 9 633.00 | 37 226.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 462.00 | 229 796.00 | 90 666.00 | 320 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 722.00 | 127 829.00 | 65 893.00 | 193 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 073.00 | 385 218.00 | 349 856.00 | 735 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 079.00 | 791.00 | 343 288.00 | 344 079.00 |
BZ Autres créances | 195 355.00 | | 195 355.00 | 195 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 121.00 | 791.00 | 751 329.00 | 752 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 194.00 | 386 009.00 | 1 101 185.00 | 1 487 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 10 914.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 116 428.00 | 83 590.00 | | 116 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 559.00 | 63 644.00 | | 60 559.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 1 573.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 306 715.00 | 276 920.00 | | 306 715.00 |
DN Avances conditionnées | 47 500.00 | 51 500.00 | | 47 500.00 |
DO TOTAL (II) | 47 500.00 | 51 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 334.00 | 301 938.00 | | 286 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 061.00 | 113 113.00 | | 136 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 448.00 | 293 848.00 | | 321 448.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 825.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 970.00 | 709 825.00 | | 746 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 185.00 | 1 038 245.00 | | 1 101 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 115.00 | 597 528.00 | | 706 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 971.00 | 91 255.00 | | 63 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
FG Production vendue services | 3 122 928.00 | | 3 122 928.00 | 3 122 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 642.00 | | 3 276 642.00 | 3 276 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 467.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 268.00 | 18 609.00 | | 32 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 600.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 663.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 7 303.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 942.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | 1 147.00 | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | 342.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 2 432.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | 4 872.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 373.00 | 3 130 592.00 | | 3 309 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 815.00 | 3 066 948.00 | | 3 248 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 559.00 | 63 644.00 | | 60 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 023.00 | 89 512.00 | | 93 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 182.00 | | 48 543.00 | 712 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 36 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 651.00 | 735 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | 514 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 687.00 | | 4 606.00 | 179 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 395.00 | | 39 314.00 | 500 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 4 623.00 | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 272.00 | 68 634.00 | 22 688.00 | 339 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 6 946.00 | | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 625.00 | 61 688.00 | 22 688.00 | 318 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | | 764.00 | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | 764.00 | 2 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 597.00 | 22 123.00 | 14 474.00 | 36 597.00 |
UX Autres créances clients | 343 288.00 | 343 288.00 | | 343 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 363.00 | 181 507.00 | 40 856.00 | 222 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 032.00 | 580 558.00 | 14 474.00 | 595 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 970.00 | 706 115.00 | 40 856.00 | 746 970.00 |