| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 375.00 | 36 740.00 | 7 635.00 | 44 375.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 581.00 | 268 816.00 | 52 765.00 | 321 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 378.00 | 165 228.00 | 52 151.00 | 217 378.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 243.00 | 470 784.00 | 287 459.00 | 758 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 069.00 | 791.00 | 312 278.00 | 313 069.00 |
BZ Autres créances | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
CF Disponibilités | 299 254.00 | | 299 254.00 | 299 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 437.00 | 791.00 | 980 645.00 | 981 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 680.00 | 471 575.00 | 1 268 105.00 | 1 739 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 147 901.00 | 176 986.00 | | 147 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 731.00 | -29 085.00 | | 140 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 553.00 | 277 148.00 | | 417 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 308.00 | 280 073.00 | | 496 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 571.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 708.00 | 165 780.00 | | 106 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 568.00 | 274 641.00 | | 246 568.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 387.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 552.00 | 721 451.00 | | 850 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 105.00 | 998 599.00 | | 1 268 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 552.00 | 706 219.00 | | 375 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
FG Production vendue services | 2 413 336.00 | | 2 413 336.00 | 2 413 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 471.00 | | 2 519 471.00 | 2 519 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 179.00 | 34 002.00 | | 15 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | 481.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 11 312.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 133.00 | 15 054.00 | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 5 187.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | 22 733.00 | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | -11 421.00 | | -15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 920.00 | 3 004 068.00 | | 2 561 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 189.00 | 3 033 153.00 | | 2 421 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 731.00 | -29 085.00 | | 140 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 805.00 | 65 216.00 | | 68 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 858.00 | | 48 737.00 | 762 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 215.00 | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 352.00 | 758 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 191 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 538 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 942.00 | | 3 929.00 | 187 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 700.00 | | 968.00 | 543 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 216.00 | | 43 841.00 | 31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 206.00 | 55 287.00 | 5 708.00 | 421 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 678.00 | 5 062.00 | | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 528.00 | 50 224.00 | 5 708.00 | 389 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 327.00 | 1 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 591.00 | 13 117.00 | 14 474.00 | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 308.00 | 21 308.00 | 475 000.00 | 496 308.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 154.00 | 586 680.00 | 14 474.00 | 601 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 552.00 | 375 552.00 | 475 000.00 | 850 552.00 |