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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 163.00 | 43 398.00 | 8 766.00 | 52 163.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 771.00 | 321 141.00 | 67 630.00 | 388 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 292.00 | 196 780.00 | 60 511.00 | 257 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 342.00 | 561 320.00 | 382 023.00 | 943 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
BZ Autres créances | 112 653.00 | | 112 653.00 | 112 653.00 |
CF Disponibilités | 196 855.00 | | 196 855.00 | 196 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 207.00 | | 1 029 207.00 | 1 029 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 550.00 | 561 320.00 | 1 411 230.00 | 1 972 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 274 649.00 | 148 633.00 | | 274 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 501.00 | 276 017.00 | | 173 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 602 070.00 | 553 569.00 | | 602 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 547.00 | 237 940.00 | | 300 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 139 025.00 | | 204 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 345.00 | 346 816.00 | | 286 345.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 10 351.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 161.00 | 734 132.00 | | 809 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 230.00 | 1 334 701.00 | | 1 411 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 520.00 | 556 361.00 | | 592 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
FG Production vendue services | 3 499 127.00 | | 3 499 127.00 | 3 499 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 452.00 | | 3 713 452.00 | 3 713 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 124.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 494.00 | 94.00 | | 35 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 438.00 | 575.00 | | 92 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 438.00 | 575.00 | | 92 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 944.00 | -481.00 | | -56 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 58 773.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 034.00 | 3 517 573.00 | | 3 913 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 533.00 | 3 241 557.00 | | 3 739 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 501.00 | 276 017.00 | | 173 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 622.00 | 90 694.00 | | 47 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 309.00 | | 188 864.00 | 809 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 831.00 | 943 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 331.00 | 723 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 442.00 | | 7 788.00 | 191 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 854.00 | | 174 826.00 | 595 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 013.00 | | 6 250.00 | 22 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 627.00 | 38 692.00 | | 522 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 052.00 | 3 346.00 | | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 575.00 | 35 346.00 | | 482 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
UX Autres créances clients | 466 196.00 | 466 196.00 | | 466 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 547.00 | 83 906.00 | 216 640.00 | 300 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 841.00 | 649 078.00 | 20 763.00 | 669 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 161.00 | 592 520.00 | 216 640.00 | 809 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |