| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 31 678.00 | 9 198.00 | 40 875.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 520.00 | 246 340.00 | 79 180.00 | 325 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 180.00 | 143 187.00 | 74 993.00 | 218 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 858.00 | 421 206.00 | 341 653.00 | 762 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 229.00 | 791.00 | 313 438.00 | 314 229.00 |
BZ Autres créances | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 738.00 | 791.00 | 656 947.00 | 657 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 596.00 | 421 997.00 | 998 599.00 | 1 420 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 176 986.00 | 116 428.00 | | 176 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 085.00 | 60 559.00 | | -29 085.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 808.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 277 148.00 | 306 715.00 | | 277 148.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 073.00 | 286 334.00 | | 280 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 780.00 | 136 061.00 | | 165 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 641.00 | 321 448.00 | | 274 641.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 3 126.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 451.00 | 746 970.00 | | 721 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 599.00 | 1 101 185.00 | | 998 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 219.00 | 706 115.00 | | 706 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 422.00 | 63 971.00 | | 68 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
FG Production vendue services | 2 804 394.00 | | 2 804 394.00 | 2 804 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 319.00 | | 2 945 319.00 | 2 945 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 321.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 002.00 | 32 268.00 | | 34 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | 764.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 3 764.00 | | 11 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054.00 | 323.00 | | 15 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 2 837.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 187.00 | 2 167.00 | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 733.00 | 5 327.00 | | 22 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 421.00 | -1 563.00 | | -11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 068.00 | 3 309 373.00 | | 3 004 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 153.00 | 3 248 815.00 | | 3 033 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 085.00 | 60 559.00 | | -29 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 216.00 | 93 023.00 | | 65 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 073.00 | | 63 179.00 | 735 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 31 216.00 | 5 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 381.00 | 30 013.00 | 762 858.00 | 5 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | 187 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 262.00 | 543 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 293.00 | | 5 400.00 | 184 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 184.00 | | 57 779.00 | 514 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 218.00 | 63 509.00 | 27 521.00 | 385 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 593.00 | 5 835.00 | 1 751.00 | 27 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 625.00 | 57 673.00 | 25 770.00 | 357 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | | 481.00 | 808.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | 481.00 | 1 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
UX Autres créances clients | 313 438.00 | 313 438.00 | | 313 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 651.00 | 196 419.00 | 15 232.00 | 211 651.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 420.00 | 501 205.00 | 31 216.00 | 532 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 451.00 | 706 219.00 | 15 232.00 | 721 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |