| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 375.00 | 40 052.00 | 4 323.00 | 44 375.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 149.00 | 295 583.00 | 62 566.00 | 358 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 304.00 | 186 993.00 | 37 311.00 | 224 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
AX Avances et acomptes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 309.00 | 522 627.00 | 286 682.00 | 809 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 719.00 | 791.00 | 459 928.00 | 460 719.00 |
BZ Autres créances | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
CF Disponibilités | 264 615.00 | | 264 615.00 | 264 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 811.00 | 791.00 | 1 048 020.00 | 1 048 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 120.00 | 523 419.00 | 1 334 701.00 | 1 858 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 148 633.00 | 147 901.00 | | 148 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 017.00 | 140 731.00 | | 276 017.00 |
DL TOTAL (I) | 553 569.00 | 417 553.00 | | 553 569.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 940.00 | 496 308.00 | | 237 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 106 708.00 | | 139 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 816.00 | 246 568.00 | | 346 816.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | 622.00 | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 132.00 | 850 552.00 | | 734 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 701.00 | 1 268 105.00 | | 1 334 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 361.00 | 375 552.00 | | 556 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
FG Production vendue services | 3 291 682.00 | | 3 291 682.00 | 3 291 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 712.00 | | 3 479 712.00 | 3 479 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 179.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 327.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 15 133.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 15 637.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -15 310.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 773.00 | 3 152.00 | | 58 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 573.00 | 2 561 920.00 | | 3 517 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 557.00 | 2 421 189.00 | | 3 241 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 017.00 | 140 731.00 | | 276 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 694.00 | 68 805.00 | | 90 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 243.00 | | 138 329.00 | 758 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 662.00 | 22 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 263.00 | 809 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 601.00 | 595 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 960.00 | | 84 495.00 | 538 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 841.00 | | 53 834.00 | 27 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 784.00 | 51 991.00 | 147.00 | 470 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 740.00 | 3 312.00 | | 36 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 044.00 | 48 679.00 | 147.00 | 434 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 47 000.00 | | 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 459 928.00 | 459 928.00 | | 459 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 940.00 | 60 168.00 | 177 771.00 | 237 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 050.00 | 628 037.00 | 22 013.00 | 650 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 132.00 | 556 361.00 | 177 771.00 | 734 132.00 |