| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 620.00 | 20 647.00 | 11 973.00 | 32 620.00 |
AH Fonds commercial | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 327.00 | 203 313.00 | 96 014.00 | 299 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 068.00 | 115 312.00 | 85 757.00 | 201 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 182.00 | 339 272.00 | 372 910.00 | 712 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 261.00 | 791.00 | 345 470.00 | 346 261.00 |
BZ Autres créances | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 126.00 | 791.00 | 665 335.00 | 666 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 308.00 | 340 063.00 | 1 038 245.00 | 1 378 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 914.00 | 6 873.00 | | 10 914.00 |
DG Autres réserves | 83 590.00 | 56 806.00 | | 83 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 80 825.00 | | 63 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | 1 909.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 276 920.00 | 263 613.00 | | 276 920.00 |
DN Avances conditionnées | 51 500.00 | 41 200.00 | | 51 500.00 |
DO TOTAL (II) | 51 500.00 | 41 200.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 938.00 | 390 685.00 | | 301 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 113.00 | 154 850.00 | | 113 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 848.00 | 255 439.00 | | 293 848.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 4 359.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 825.00 | 805 334.00 | | 709 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 245.00 | 1 110 146.00 | | 1 038 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 528.00 | 608 430.00 | | 597 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 255.00 | 101 185.00 | | 91 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
FG Production vendue services | 2 966 158.00 | | 2 966 158.00 | 2 966 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 537.00 | | 3 093 537.00 | 3 093 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | 8 914.00 | | 18 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | 1 567.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 1 567.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 811.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 811.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | 756.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 592.00 | 2 848 140.00 | | 3 130 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 948.00 | 2 767 315.00 | | 3 066 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 644.00 | 80 825.00 | | 63 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 512.00 | 72 364.00 | | 89 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 459.00 | | 74 183.00 | 669 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 461.00 | 712 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 179 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 282.00 | 500 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 466.00 | | 3 400.00 | 177 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 393.00 | | 53 283.00 | 477 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 17 500.00 | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 556.00 | 62 030.00 | 30 313.00 | 307 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 6 775.00 | 1 179.00 | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 504.00 | 55 255.00 | 29 134.00 | 292 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 327.00 | 663.00 | 1 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | | 1 697.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | 1 697.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 327.00 | 2 361.00 | 4 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 271.00 | | | 345 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 683.00 | 98 486.00 | 112 197.00 | 210 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VP Divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 904.00 | 580 804.00 | 32 100.00 | 612 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 725.00 | 597 528.00 | 112 197.00 | 709 725.00 |