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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 276 325.00 | 234 363.00 | 41 961.00 | 276 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 586.00 | 190 857.00 | 37 729.00 | 228 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 255.00 | 58 742.00 | 12 512.00 | 71 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 081.00 | 483 964.00 | 466 117.00 | 950 081.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 822.00 | 483 964.00 | 707 857.00 | 1 191 822.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 035.00 | | | 462 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 751.00 | | | 629 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 857.00 | | | 707 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 728.00 | | | 559 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 725.00 | | 336 725.00 | 336 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 725.00 | | 336 725.00 | 336 725.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 371.00 | | | 405 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 974.00 | | | 955 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 703.00 | | | 522 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 404.00 | | | 410 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 659.00 | 19 305.00 | | 464 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 659.00 | 19 305.00 | | 464 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 056.00 | 466 056.00 | | 466 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 851.00 | 39 828.00 | 70 023.00 | 109 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 939.00 | 38 628.00 | 125 312.00 | 163 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 751.00 | 559 728.00 | 70 023.00 | 629 751.00 |