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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 276 325.00 | 264 717.00 | 11 608.00 | 276 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 144.00 | 226 259.00 | 12 884.00 | 239 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 570.00 | 49 924.00 | 37 646.00 | 87 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 602.00 | 540 900.00 | 419 701.00 | 960 602.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 688.00 | 540 900.00 | 531 788.00 | 1 072 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 282.00 | 103 740.00 | | 96 282.00 |
DL TOTAL (I) | 113 624.00 | 121 082.00 | | 113 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 933.00 | 8 429.00 | | 109 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 949.00 | 224 990.00 | | 284 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 18 627.00 | | 21 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | 2 053.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 164.00 | 254 099.00 | | 418 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 788.00 | 375 181.00 | | 531 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 503.00 | 254 099.00 | | 323 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 903.00 | | 283 903.00 | 283 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 903.00 | | 283 903.00 | 283 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 3 801.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 3.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 3 798.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 814.00 | 40 430.00 | | 38 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 059.00 | 401 323.00 | | 371 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 777.00 | 297 583.00 | | 274 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 282.00 | 103 740.00 | | 96 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 071.00 | | 124 751.00 | 836 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 334 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 960 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 997.00 | | 39 043.00 | 563 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 207.00 | | 85 708.00 | 249 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 175.00 | 25 725.00 | 540 900.00 | 515 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 175.00 | 25 725.00 | 540 900.00 | 515 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 659.00 | 766.00 | 106 893.00 | 107 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 933.00 | 15 272.00 | 94 661.00 | 109 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 205.00 | 33 312.00 | 106 893.00 | 140 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 164.00 | 323 503.00 | 94 661.00 | 418 164.00 |