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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 276 325.00 | 261 688.00 | 14 638.00 | 276 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 049.00 | 210 546.00 | 25 503.00 | 236 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 622.00 | 42 941.00 | 8 681.00 | 51 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 071.00 | 515 175.00 | 320 896.00 | 836 071.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 356.00 | 515 175.00 | 375 181.00 | 890 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 1 100.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 740.00 | 63 589.00 | | 103 740.00 |
DL TOTAL (I) | 121 082.00 | 81 422.00 | | 121 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 429.00 | 49 799.00 | | 8 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 990.00 | 233 988.00 | | 224 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 61 003.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 1 530.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 099.00 | 346 320.00 | | 254 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 181.00 | 427 742.00 | | 375 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 099.00 | 338 179.00 | | 254 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 722.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 3 850.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | 3 850.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | 32 369.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 323.00 | 355 495.00 | | 401 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 583.00 | 291 906.00 | | 297 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 740.00 | 63 589.00 | | 103 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 764.00 | 90 855.00 | | 868 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 314.00 | 249 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 549.00 | 836 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 563 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 205.00 | 5 027.00 | | 571 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 692.00 | 85 828.00 | | 274 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 492.00 | 26 919.00 | 12 235.00 | 500 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 492.00 | 26 919.00 | 12 235.00 | 500 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 498.00 | 222 498.00 | | 222 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 387.00 | 48 162.00 | 1 225.00 | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |