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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 276 325.00 | 254 064.00 | 22 260.00 | 276 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 296.00 | 194 146.00 | 40 149.00 | 234 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 583.00 | 52 280.00 | 8 302.00 | 60 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 764.00 | 500 491.00 | 368 272.00 | 868 764.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 233.00 | 500 491.00 | 427 741.00 | 928 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 319.00 | | | 346 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 741.00 | | | 427 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 178.00 | | | 338 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 494.00 | | | 355 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 485.00 | | 90 778.00 | 802 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 274 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499.00 | 868 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 571 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 528.00 | | 22 175.00 | 553 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 089.00 | | 68 603.00 | 226 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 983.00 | 27 008.00 | 4 499.00 | 477 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 983.00 | 27 008.00 | 4 499.00 | 477 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | 41 658.00 | 8 141.00 | 49 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 037.00 | 77 683.00 | 354.00 | 78 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 320.00 | 338 179.00 | 8 141.00 | 346 320.00 |