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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 276 325.00 | 244 214.00 | 32 110.00 | 276 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 747.00 | 184 574.00 | 33 173.00 | 217 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 49 193.00 | 10 261.00 | 59 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 484.00 | 477 982.00 | 324 502.00 | 802 484.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 198.00 | 477 982.00 | 390 216.00 | 868 198.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
DL TOTAL (I) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 481.00 | | | 291 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 216.00 | | | 390 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 957.00 | | | 421 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 854.00 | | | 340 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 082.00 | | | 950 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 168.00 | | | 576 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 047.00 | | | 351 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 964.00 | 22 404.00 | 28 386.00 | 483 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 964.00 | 22 404.00 | 28 386.00 | 483 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 060.00 | 64 345.00 | 41 715.00 | 106 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 459.00 | 39 105.00 | 354.00 | 39 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 482.00 | 249 767.00 | 41 715.00 | 291 482.00 |