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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 021.00 | | 175 021.00 | 175 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 110.00 | | 401 110.00 | 401 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
CF Disponibilités | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 432.00 | | 536 432.00 | 536 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 542.00 | | 937 542.00 | 937 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 572.00 | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 320.00 | 80 381.00 | | 423 320.00 |
DL TOTAL (I) | 441 907.00 | 98 687.00 | | 441 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 322.00 | 331 883.00 | | 434 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 23 978.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 335.00 | 124 063.00 | | 48 335.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 1 383.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 635.00 | 1 067 698.00 | | 495 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 542.00 | 1 166 385.00 | | 937 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 635.00 | 572 883.00 | | 495 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | 885.00 | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 156.00 | 1 000.00 | | 929 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 495.00 | 1 885.00 | | 932 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 864.00 | 3 041.00 | | 546 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 874.00 | 3 076.00 | | 546 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 621.00 | -1 192.00 | | 385 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 27 126.00 | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 894.00 | 448 046.00 | | 1 055 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 574.00 | 367 664.00 | | 632 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 320.00 | 80 381.00 | | 423 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 292.00 | | 90 411.00 | 1 428 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 827.00 | 401 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 593.00 | 401 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 898.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 559.00 | | 1 339.00 | 980 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 865.00 | | 89 072.00 | 424 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 577.00 | 9 283.00 | 457 860.00 | 448 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 577.00 | 9 283.00 | 457 860.00 | 448 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 021.00 | 4 198.00 | 170 823.00 | 175 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 391.00 | | | 586 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 678.00 | 430 678.00 | | 430 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 000.00 | 435 823.00 | 171 177.00 | 607 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 635.00 | 495 635.00 | | 495 635.00 |