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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 311 595.00 | 266 932.00 | 44 663.00 | 311 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 866.00 | 136 189.00 | 379 677.00 | 515 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 098.00 | 45 456.00 | 107 642.00 | 153 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 292.00 | 448 577.00 | 979 714.00 | 1 428 292.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CF Disponibilités | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 962.00 | 448 577.00 | 1 166 385.00 | 1 614 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 1 572.00 | 609.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 381.00 | 96 282.00 | | 80 381.00 |
DL TOTAL (I) | 98 687.00 | 113 624.00 | | 98 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 391.00 | 109 933.00 | | 586 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 883.00 | 284 949.00 | | 331 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 21 416.00 | | 23 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 866.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 698.00 | 418 164.00 | | 1 067 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 385.00 | 531 788.00 | | 1 166 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 883.00 | 323 503.00 | | 572 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 991.00 | | 355 991.00 | 355 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 991.00 | | 355 991.00 | 355 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 1 743.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 1 743.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 380.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 380.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 1 364.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | 38 814.00 | | 27 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 046.00 | 371 059.00 | | 448 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 664.00 | 274 777.00 | | 367 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 381.00 | 96 282.00 | | 80 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 602.00 | | 645 127.00 | 960 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 424 865.00 | 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 438.00 | | 1 428 292.00 | 177 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 672.00 | | 980 559.00 | 176 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 039.00 | | 554 191.00 | 603 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 695.00 | | 90 936.00 | 334 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 900.00 | 81 307.00 | 173 631.00 | 540 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 900.00 | 81 307.00 | 173 631.00 | 540 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 197 829.00 | 1 777.00 | 196 052.00 | 197 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 330.00 | | | 622 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 316.00 | 99 263.00 | 196 052.00 | 295 316.00 |