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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 12 977.00 | 707.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 5 731.00 | 4 869.00 | 863.00 | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 35 096.00 | 7 378.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 674.00 | 72 279.00 | 5 395.00 | 77 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 013.00 | 130 670.00 | 108 342.00 | 239 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 949.00 | | 647 949.00 | 647 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 962.00 | 130 670.00 | 756 291.00 | 886 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 339 773.00 | 301 196.00 | | 339 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 622.00 | 38 576.00 | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 424 595.00 | 352 973.00 | | 424 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 4 114.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 94 987.00 | | 116 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 271.00 | 186 874.00 | | 193 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 697.00 | 285 976.00 | | 331 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 291.00 | 638 948.00 | | 756 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 042.00 | 285 976.00 | | 322 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 005.00 | | | 241 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 804.00 | 9 338.00 | 8 473.00 | 129 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 1 723.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | 7 615.00 | 8 473.00 | 113 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 235.00 | 420 235.00 | | 420 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 697.00 | 322 042.00 | 9 655.00 | 331 697.00 |