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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 081.00 | 33 147.00 | 5 934.00 | 39 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 226.00 | 123 953.00 | 82 273.00 | 206 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 805.00 | 171 432.00 | 193 373.00 | 364 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 203.00 | 2 115.00 | 581 088.00 | 583 203.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 543 564.00 | | 543 564.00 | 543 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 404.00 | 2 115.00 | 1 322 289.00 | 1 324 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 209.00 | 173 547.00 | 1 515 662.00 | 1 689 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 765 334.00 | 675 873.00 | | 765 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 667.00 | 124 262.00 | | 161 667.00 |
DL TOTAL (I) | 977 405.00 | 850 538.00 | | 977 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 34 419.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 098.00 | 58 098.00 | | 72 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 89 402.00 | | 115 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 570.00 | 269 063.00 | | 323 570.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 257.00 | 450 982.00 | | 538 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 662.00 | 1 301 520.00 | | 1 515 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 018.00 | 424 356.00 | | 519 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 768.00 | | 50 774.00 | 334 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 364 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 108 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 245 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 337.00 | | 39 608.00 | 222 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 197.00 | 29 972.00 | 20 737.00 | 162 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | 4 099.00 | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 765.00 | 29 972.00 | 16 638.00 | 143 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 583 203.00 | 583 203.00 | | 583 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 7 387.00 | 19 239.00 | 26 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VP Divers | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 570.00 | 323 570.00 | | 323 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 6 952.00 | 1 049.00 | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 002.00 | 641 787.00 | 12 215.00 | 654 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 257.00 | 519 018.00 | 19 239.00 | 538 257.00 |