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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200.00 | 43 388.00 | 9 812.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 100 378.00 | 68 760.00 | 169 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 768.00 | 162 197.00 | 172 572.00 | 334 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 229.00 | 1 691.00 | 686 538.00 | 688 229.00 |
BZ Autres créances | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CF Disponibilités | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 640.00 | 1 691.00 | 1 128 949.00 | 1 130 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 408.00 | 163 888.00 | 1 301 520.00 | 1 465 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 1 200.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 675 873.00 | 562 577.00 | | 675 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 262.00 | 149 986.00 | | 124 262.00 |
DL TOTAL (I) | 850 538.00 | 761 077.00 | | 850 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 419.00 | 54 981.00 | | 34 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 098.00 | 72 948.00 | | 58 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 402.00 | 101 617.00 | | 89 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 063.00 | 225 059.00 | | 269 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 982.00 | 454 606.00 | | 450 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 520.00 | 1 215 683.00 | | 1 301 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 356.00 | 424 348.00 | | 424 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 381.00 | | 23 459.00 | 338 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 072.00 | 334 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 222 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 526.00 | | 23 459.00 | 208 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 1.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 445.00 | 28 400.00 | 9 648.00 | 143 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | 947.00 | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 961.00 | 27 453.00 | 9 648.00 | 125 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
UX Autres créances clients | 688 229.00 | 688 229.00 | | 688 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 419.00 | 7 793.00 | 26 626.00 | 34 419.00 |
VI Groupe et associés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 802.00 | 765 802.00 | | 765 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 982.00 | 424 356.00 | 26 626.00 | 450 982.00 |