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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 13 747.00 | 947.00 | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AP Constructions | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 589.00 | 41 416.00 | 6 173.00 | 47 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 205.00 | 78 813.00 | 76 392.00 | 155 205.00 |
BF Prêts | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 381.00 | 143 445.00 | 194 936.00 | 338 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
BZ Autres créances | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
CF Disponibilités | 448 056.00 | | 448 056.00 | 448 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 747.00 | | 1 020 747.00 | 1 020 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 128.00 | 143 445.00 | 1 215 683.00 | 1 359 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 12 000.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 562 577.00 | 424 779.00 | | 562 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 986.00 | 203 394.00 | | 149 986.00 |
DL TOTAL (I) | 761 077.00 | 641 373.00 | | 761 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | 26 634.00 | | 54 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 948.00 | 26 213.00 | | 72 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 108 762.00 | | 101 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 059.00 | 258 498.00 | | 225 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 606.00 | 420 107.00 | | 454 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 683.00 | 1 061 480.00 | | 1 215 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 348.00 | 417 126.00 | | 424 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 429.00 | | 83 827.00 | 259 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 338 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 208 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 998.00 | | 66 403.00 | 146 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 891.00 | 17 429.00 | 4 875.00 | 130 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 2 827.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | 14 601.00 | 4 875.00 | 116 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
UP Prêts | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UX Autres créances clients | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 981.00 | 24 723.00 | 29 637.00 | 54 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 802.00 | 475 802.00 | | 475 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 606.00 | 424 348.00 | 29 637.00 | 454 606.00 |