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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 10 919.00 | 3 775.00 | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AP Constructions | 5 731.00 | 5 578.00 | 153.00 | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 589.00 | 37 445.00 | 10 144.00 | 47 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 677.00 | 73 212.00 | 20 466.00 | 93 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 429.00 | 130 891.00 | 128 538.00 | 259 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 128.00 | 333.00 | 477 795.00 | 478 128.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 343 973.00 | | 343 973.00 | 343 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 275.00 | 333.00 | 932 942.00 | 933 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 704.00 | 131 224.00 | 1 061 480.00 | 1 192 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 779.00 | 376 595.00 | | 424 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 394.00 | 123 853.00 | | 203 394.00 |
DL TOTAL (I) | 641 373.00 | 513 648.00 | | 641 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 634.00 | 7 413.00 | | 26 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 213.00 | 20 594.00 | | 26 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 179 544.00 | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 498.00 | 204 552.00 | | 258 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 107.00 | 412 103.00 | | 420 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 480.00 | 925 751.00 | | 1 061 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 126.00 | 408 549.00 | | 417 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 985.00 | | 16 034.00 | 251 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 259 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 146 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 554.00 | | 16 034.00 | 139 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 081.00 | 12 400.00 | 8 590.00 | 127 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 3 441.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 8 958.00 | 8 590.00 | 115 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 478 128.00 | 478 128.00 | | 478 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 23 653.00 | 2 981.00 | 26 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VP Divers | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 409.00 | 512 409.00 | | 512 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 107.00 | 417 126.00 | 2 981.00 | 420 107.00 |