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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 7 506.00 | 7 188.00 | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 709.00 | 28.00 | 3 737.00 |
AP Constructions | 5 731.00 | 5 417.00 | 314.00 | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 640.00 | 34 731.00 | 7 910.00 | 42 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 75 718.00 | 15 464.00 | 91 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 985.00 | 127 081.00 | 124 904.00 | 251 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
BZ Autres créances | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 847.00 | | 800 847.00 | 800 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 832.00 | 127 081.00 | 925 751.00 | 1 052 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 595.00 | 339 773.00 | | 376 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 853.00 | 71 622.00 | | 123 853.00 |
DL TOTAL (I) | 513 648.00 | 424 595.00 | | 513 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | 9 655.00 | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 12 114.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 544.00 | 116 656.00 | | 179 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 552.00 | 193 271.00 | | 204 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 103.00 | 331 697.00 | | 412 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 751.00 | 756 291.00 | | 925 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 549.00 | 322 042.00 | | 408 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 013.00 | | | 239 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 670.00 | 10 428.00 | 14 017.00 | 130 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | 2 737.00 | 9 948.00 | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 244.00 | 7 691.00 | 4 070.00 | 112 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | 3 859.00 | 3 554.00 | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 816.00 | 346 816.00 | | 346 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 103.00 | 408 549.00 | 3 554.00 | 412 103.00 |