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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827.00 | 12 446.00 | 3 381.00 | 15 827.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 257.00 | 35 166.00 | 9 091.00 | 44 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 369.00 | 136 239.00 | 91 131.00 | 227 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 556.00 | 185 788.00 | 208 769.00 | 394 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BN En cours de production de biens | 385 332.00 | | 385 332.00 | 385 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 891.00 | | 1 147 891.00 | 1 147 891.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 439 901.00 | | 439 901.00 | 439 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 093.00 | | 2 022 093.00 | 2 022 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 650.00 | 185 788.00 | 2 230 862.00 | 2 416 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 886 934.00 | 765 334.00 | | 886 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 288.00 | 161 667.00 | | 327 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 626.00 | 977 405.00 | | 1 264 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | 26 626.00 | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 390.00 | 72 098.00 | | 99 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 317.00 | 115 735.00 | | 286 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 520.00 | 323 570.00 | | 460 520.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 228.00 | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 236.00 | 538 257.00 | | 966 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 862.00 | 1 515 662.00 | | 2 230 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 406.00 | 519 018.00 | | 954 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 805.00 | | 45 812.00 | 364 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 060.00 | 394 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 060.00 | 271 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 332.00 | | 3 432.00 | 108 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 307.00 | | 42 380.00 | 245 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 432.00 | 30 416.00 | 16 060.00 | 171 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 51.00 | | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 100.00 | 30 365.00 | 16 060.00 | 157 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 317.00 | 286 317.00 | | 286 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 520.00 | 460 520.00 | | 460 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 891.00 | 1 147 891.00 | | 1 147 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 7 409.00 | 11 830.00 | 19 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | 10 632.00 | 12 576.00 | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 616.00 | 1 178 874.00 | 23 742.00 | 1 202 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 236.00 | 954 406.00 | 11 830.00 | 966 236.00 |