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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 13 503.00 | 5 063.00 | 18 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 18 304.00 | 5 196.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 793.00 | 175 810.00 | 37 983.00 | 213 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 979.00 | 207 617.00 | 188 363.00 | 395 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 433.00 | 14 873.00 | 133 559.00 | 148 433.00 |
BZ Autres créances | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 511.00 | 14 873.00 | 366 637.00 | 381 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 490.00 | 222 490.00 | 555 000.00 | 777 490.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
DH Report à nouveau | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 334.00 | | | 406 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 730.00 | | | 349 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 700.00 | | 23 579.00 | 381 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 395 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 138 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 237 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 765.00 | | 5 601.00 | 137 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 815.00 | | 17 978.00 | 223 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 428.00 | 21 251.00 | 2 063.00 | 188 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 4 067.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | 17 185.00 | 2 063.00 | 178 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 931.00 | 146 221.00 | 9 710.00 | 155 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 941.00 | 187 820.00 | 10 121.00 | 197 941.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 440.00 | 349 730.00 | 9 710.00 | 359 440.00 |