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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 17 265.00 | 1 300.00 | 18 566.00 |
AP Constructions | 4 370.00 | 365.00 | 4 005.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 20 799.00 | 3 419.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 419.00 | 145 672.00 | 55 747.00 | 201 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 693.00 | 184 102.00 | 204 591.00 | 388 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 134.00 | 14 873.00 | 66 261.00 | 81 134.00 |
BZ Autres créances | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CF Disponibilités | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 240.00 | 14 873.00 | 356 366.00 | 371 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 933.00 | 198 975.00 | 560 958.00 | 759 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 279.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 665.00 | 81 299.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | | -16 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 19 625.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 178 340.00 | 148 665.00 | | 178 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 976.00 | 155 931.00 | | 114 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 245.00 | 46 895.00 | | 66 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | 121 776.00 | | 102 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 142.00 | 75 509.00 | | 94 142.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 4 754.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 618.00 | 406 334.00 | | 382 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 958.00 | 555 000.00 | | 560 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 372.00 | 349 730.00 | | 316 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 421.00 | 128 510.00 | | 98 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 979.00 | | 43 554.00 | 395 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 840.00 | 388 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 840.00 | 230 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 293.00 | | 43 554.00 | 237 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 617.00 | 23 088.00 | 46 603.00 | 207 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 3 763.00 | | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 114.00 | 19 325.00 | 46 603.00 | 194 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
VW T.V.A. | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |