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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | 12 047.00 | 2 265.00 | 14 313.00 |
AP Constructions | 8 454.00 | 2 056.00 | 6 398.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 23 594.00 | 2 137.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 667.00 | 158 619.00 | 53 048.00 | 211 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 284.00 | 196 316.00 | 203 968.00 | 400 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
BN En cours de production de biens | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 481.00 | 27 142.00 | 60 339.00 | 87 481.00 |
BZ Autres créances | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 549.00 | 27 142.00 | 450 407.00 | 477 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 834.00 | 223 458.00 | 654 375.00 | 877 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 795.00 | -8 677.00 | | -37 795.00 |
DL TOTAL (I) | 104 867.00 | 142 663.00 | | 104 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 346.00 | 150 427.00 | | 180 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 876.00 | 91 415.00 | | 203 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 033.00 | 151 108.00 | | 93 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 644.00 | 91 628.00 | | 58 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 963.00 | | |
EA Autres dettes | 13 078.00 | 2 705.00 | | 13 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | 3 531.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 508.00 | 491 778.00 | | 549 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 375.00 | 634 441.00 | | 654 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 618.00 | 382 536.00 | | 336 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 519.00 | 118 157.00 | | 162 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 458.00 | | 5 387.00 | 433 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 561.00 | 400 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 138.00 | 134 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 423.00 | 245 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 886.00 | | 5 387.00 | 269 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 700.00 | 26 177.00 | 38 561.00 | 208 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 2 216.00 | 9 138.00 | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 730.00 | 23 961.00 | 29 423.00 | 189 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VC Groupe et associés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 827.00 | 8 813.00 | 9 014.00 | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 632.00 | 336 618.00 | 9 014.00 | 345 632.00 |