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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 14 256.00 | 1 864.00 | 16 120.00 |
AP Constructions | 8 454.00 | 2 917.00 | 5 537.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 520.00 | 24 491.00 | 2 029.00 | 26 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 894.00 | 145 989.00 | 37 904.00 | 183 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 108.00 | 187 654.00 | 187 454.00 | 375 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 415.00 | 18 942.00 | 181 473.00 | 200 415.00 |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 210.00 | 18 942.00 | 505 268.00 | 524 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 319.00 | 206 596.00 | 692 723.00 | 899 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -46 473.00 | -8 677.00 | | -46 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525.00 | -37 795.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 110 392.00 | 104 867.00 | | 110 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 924.00 | 180 346.00 | | 212 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 512.00 | 203 876.00 | | 191 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 93 033.00 | | 50 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 58 644.00 | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | 44 526.00 | 13 078.00 | | 44 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427.00 | 530.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 330.00 | 549 508.00 | | 582 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 723.00 | 654 375.00 | | 692 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 818.00 | 336 618.00 | | 260 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 724.00 | 162 519.00 | | 70 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 284.00 | | 7 321.00 | 400 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 497.00 | 375 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 218 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 313.00 | | 1 808.00 | 134 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 851.00 | | 5 514.00 | 245 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 316.00 | 23 835.00 | 32 497.00 | 196 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 2 209.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | 21 626.00 | 32 497.00 | 184 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VC Groupe et associés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 200.00 | 12 200.00 | 130 000.00 | 142 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 876.00 | 285 876.00 | | 285 876.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 818.00 | 260 818.00 | 130 000.00 | 390 818.00 |