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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 15 370.00 | 750.00 | 16 120.00 |
AP Constructions | 10 914.00 | 3 779.00 | 7 134.00 | 10 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 581.00 | 25 514.00 | 7 067.00 | 32 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 457.00 | 158 602.00 | 28 855.00 | 187 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 071.00 | 203 265.00 | 173 806.00 | 377 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
BN En cours de production de biens | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 113.00 | 18 942.00 | 181 171.00 | 200 113.00 |
BZ Autres créances | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 092.00 | 18 942.00 | 520 150.00 | 539 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 163.00 | 222 207.00 | 693 956.00 | 916 163.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -40 947.00 | -46 473.00 | | -40 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 977.00 | 5 525.00 | | -24 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 89 166.00 | 110 392.00 | | 89 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 615.00 | 212 924.00 | | 203 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 743.00 | 191 512.00 | | 206 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | 50 761.00 | | 75 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 79 180.00 | | 110 701.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 44 526.00 | | 7 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 790.00 | 582 330.00 | | 604 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 956.00 | 692 723.00 | | 693 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 047.00 | 260 818.00 | | 268 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 166.00 | 70 724.00 | | 67 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 108.00 | | 17 084.00 | 375 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 377 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 230 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 868.00 | | 17 084.00 | 218 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 654.00 | 20 611.00 | 5 000.00 | 187 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | 1 114.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 398.00 | 19 498.00 | 5 000.00 | 173 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VC Groupe et associés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 449.00 | 6 449.00 | 130 000.00 | 136 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 078.00 | 277 078.00 | | 277 078.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 047.00 | 268 047.00 | 130 000.00 | 398 047.00 |