| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 451.00 | 18 970.00 | 4 481.00 | 23 451.00 |
AP Constructions | 8 454.00 | 1 195.00 | 7 259.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 22 372.00 | 1 846.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 215.00 | 166 163.00 | 71 051.00 | 237 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 458.00 | 208 700.00 | 224 757.00 | 433 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
BN En cours de production de biens | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 997.00 | 27 142.00 | 69 854.00 | 96 997.00 |
BZ Autres créances | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 826.00 | 27 142.00 | 409 683.00 | 436 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 283.00 | 235 842.00 | 634 441.00 | 870 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 82 665.00 | | 85 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 677.00 | 29 675.00 | | -8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 142 663.00 | 178 340.00 | | 142 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 427.00 | 114 976.00 | | 150 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 415.00 | 66 245.00 | | 91 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 108.00 | 102 837.00 | | 151 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | 94 142.00 | | 91 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 4 418.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 778.00 | 382 618.00 | | 491 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 441.00 | 560 958.00 | | 634 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 536.00 | 316 372.00 | | 382 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 157.00 | 98 421.00 | | 118 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 693.00 | | 59 570.00 | 388 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 433 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 143 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 269 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 566.00 | | 8 375.00 | 138 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 007.00 | | 51 195.00 | 230 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 102.00 | 24 598.00 | | 184 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 705.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 837.00 | 22 894.00 | | 166 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | 12 269.00 | | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 12 269.00 | | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 12 269.00 | | 14 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 270.00 | 14 443.00 | 17 827.00 | 32 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
VW T.V.A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 363.00 | 382 536.00 | 17 827.00 | 400 363.00 |