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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 784.00 | 2 092.00 | 282 692.00 | 284 784.00 |
AP Constructions | 1 044 781.00 | 38 490.00 | 1 006 291.00 | 1 044 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 207.00 | 31 255.00 | 189 952.00 | 221 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 624 929.00 | | 624 929.00 | 624 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 617.00 | 71 838.00 | 2 105 778.00 | 2 177 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BZ Autres créances | 260 791.00 | | 260 791.00 | 260 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 092.00 | | 425 092.00 | 425 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 709.00 | 71 838.00 | 2 530 871.00 | 2 602 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 242.00 | 116 464.00 | | 68 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 170.00 | -48 222.00 | | -52 170.00 |
DK Provisions réglementées | 49 273.00 | 18 396.00 | | 49 273.00 |
DL TOTAL (I) | 106 045.00 | 127 338.00 | | 106 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 704.00 | 1 079 016.00 | | 1 997 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 619.00 | 3 355.00 | | 236 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 501.00 | 82.00 | | 190 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 825.00 | 1 082 454.00 | | 2 424 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 871.00 | 1 209 792.00 | | 2 530 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 113.00 | 120 091.00 | | 438 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
FG Production vendue services | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 777.00 | 18 396.00 | | 308 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 877.00 | 18 396.00 | | 30 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 877.00 | -18 396.00 | | -30 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 297.00 | 19 971.00 | | 108 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 467.00 | 68 194.00 | | 160 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 170.00 | -48 222.00 | | -52 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 634.00 | | 2 131 191.00 | 1 105 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 448.00 | 626 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 760.00 | 115 448.00 | 2 177 617.00 | 943 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943 760.00 | | 1 550 775.00 | 943 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 597.00 | | 2 124 938.00 | 369 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 038.00 | | 6 253.00 | 736 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 59 672.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 59 672.00 | | 12 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 396.00 | 30 878.00 | 49 274.00 | 18 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 396.00 | 30 878.00 | 49 274.00 | 18 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 619.00 | 236 619.00 | | 236 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 929.00 | 149 805.00 | | 624 929.00 |
UX Autres créances clients | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VB T. V. A. | 248 289.00 | | | 248 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 704.00 | 204 096.00 | 855 873.00 | 1 997 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 558.00 | 428 433.00 | 475 125.00 | 903 558.00 |
VW T.V.A. | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 826.00 | 631 217.00 | 855 873.00 | 2 424 826.00 |