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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 785.00 | 27 675.00 | 257 110.00 | 284 785.00 |
AP Constructions | 1 044 782.00 | 433 310.00 | 611 472.00 | 1 044 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 208.00 | 186 101.00 | 35 107.00 | 221 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 129.00 | 647 085.00 | 1 084 044.00 | 1 731 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 984.00 | 647 085.00 | 1 141 899.00 | 1 788 984.00 |
CU Autres participations | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 985.00 | 120 360.00 | | 196 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 704.00 | 76 625.00 | | -1 073 704.00 |
DK Provisions réglementées | 52 973.00 | 61 787.00 | | 52 973.00 |
DL TOTAL (I) | -783 046.00 | 299 472.00 | | -783 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 071.00 | 749 015.00 | | 518 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 299.00 | 155 098.00 | | 241 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 7 222.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 901.00 | 6 362.00 | | 1 131 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | 27 395.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 945.00 | 945 092.00 | | 1 924 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 899.00 | 1 244 565.00 | | 1 141 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
FG Production vendue services | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 814.00 | 8 264.00 | | 8 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 814.00 | 8 264.00 | | 8 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 7 946.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 860.00 | 28 357.00 | | 1 169 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 286.00 | 226 514.00 | | 225 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 990.00 | 149 889.00 | | 1 298 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 704.00 | 76 625.00 | | -1 073 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 671.00 | | 174 744.00 | 1 727 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 286.00 | 180 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 286.00 | 1 731 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 774.00 | | | 1 550 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 896.00 | | 174 744.00 | 176 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 907.00 | 82 178.00 | | 564 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 907.00 | 82 178.00 | | 564 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 787.00 | 8 814.00 | 52 973.00 | 61 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 787.00 | 8 814.00 | 52 973.00 | 61 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 299.00 | 241 299.00 | | 241 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126 487.00 | 1 126 487.00 | | 1 126 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 170.00 | 40 187.00 | 13 984.00 | 54 170.00 |
UX Autres créances clients | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 561.00 | 174 993.00 | 342 569.00 | 517 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 737.00 | 91 753.00 | 13 984.00 | 105 737.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 945.00 | 1 582 377.00 | 342 569.00 | 1 924 945.00 |